ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月24日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 169,375 | 213,799 |
| 減価償却費 | 155,527 | |
| のれん償却額 | 65,444 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,153 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,934 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,990 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | |
| 支払利息 | 58,264 | |
| 社債利息 | 3,496 | |
| 社債発行費 | － | |
| 有形固定資産除却損 | 344 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 減損損失 | 1,636 | |
| 災害による損失 | 19,569 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,589 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,183 | |
| 関係会社長期未収入金の増減額（△は増加） | － | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,557 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,166 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,857 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,653 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,395 | |
| その他 | 18,621 | |
| 小計 | 578,788 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | |
| 利息の支払額 | -60,974 | |
| 災害による損失の支払額 | -42,298 | |
| 法人税等の支払額 | -35,718 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,998 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,256 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,172 | |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,366 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,294 | |
| 事業譲受による支出 | -6,868 | |
| その他 | -6,011 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,480 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,177 | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,972 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -48,500 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -13,721 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,370 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,147 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266,500 | 319,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,647 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
