キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:09
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1319万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4487万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1459万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 276 | -391 | 139 | -115 | -313 | 416 | 通期 | 476 | -494 | -26 | -17 | -415 | 349 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 244 | -21 | -232 | 224 | -16 | 341 | 通期 | 507 | -121 | -448 | 386 | -37 | 287 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 272 | -357 | 289 | -86 | -338 | 490 | 通期 | 672 | -765 | 181 | -93 | -743 | 375 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 257 | -368 | 283 | -111 | -391 | 547 | 通期 | 567 | -523 | 94 | 44 | -549 | 513 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 272 | -336 | 86 | -64 | -344 | 535 | 通期 | 519 | -422 | -10 | 97 | -429 | 601 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 353 | -18 | -283 | 335 | -19 | 652 | 通期 | 631 | -304 | -287 | 327 | -314 | 640 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -394 | -60 | 439 | -454 | -77 | 625 | 通期 | -438 | -349 | 1,095 | -787 | -383 | 948 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 445 | -115 | -19 | 330 | -122 | 1,259 | 通期 | 720 | -223 | -141 | 497 | -228 | 1,304 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 409 | -8 | -309 | 401 | -10 | 1,396 | 通期 | 803 | -43 | -787 | 760 | -33 | 1,277 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -45 | -15 | -313 | -59 | -17 | 904 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -1732万
- 2016年3月（個） プラ転
- 3億8563万
- 2017年3月（個） マイ転
- -9304万
- 2018年3月（個） プラ転
- 4383万
- 2019年3月（個） +121.55%
- 9711万
- 2020年3月（個） +236.59%
- 3億2686万
- 2021年3月（個） マイ転
- -7億8682万
- 2022年3月（個） プラ転
- 4億9718万
- 2023年3月（個） +52.88%
- 7億6011万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -4億1535万
- 2016年3月（個）減少-91.06%
- -3712万
- 2017年3月（個）増加+999.99%
- -7億4316万
- 2018年3月（個）減少-26.12%
- -5億4907万
- 2019年3月（個）減少-21.95%
- -4億2855万
- 2020年3月（個）減少-26.83%
- -3億1359万
- 2021年3月（個）増加+22%
- -3億8257万
- 2022年3月（個）減少-40.3%
- -2億2838万
- 2023年3月（個）減少-85.61%
- -3287万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 6.19%
- 2016年3月（個）
- 6.3%
- 2017年3月（個）
- 7.89%
- 2018年3月（個）
- 6.5%
- 2019年3月（個）
- 5.95%
- 2020年3月（個）
- 7.44%
- 2021年3月（個）
- -6.74%
- 2022年3月（個）
- 9.54%
- 2023年3月（個）
- 9.95%