ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 255,811 | -423,498 |
| 減価償却費 | 128,940 | 101,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,389 | -2,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,433 | -181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,055 | -4,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -333 |
| 支払利息 | 3,337 | 3,319 |
| 助成金等による収入 | － | -184,637 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -671 | -99 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2,501 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 522,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,792 | -13,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,307 | 1,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,037 | -21,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,218 | 190,891 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,362 | -19,617 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,535 | -163,955 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,804 | -29,349 |
| その他 | -15,947 | 8,382 |
| 小計 | 426,472 | -33,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 333 |
| 利息の支払額 | -3,423 | -3,718 |
| 助成金等の受取額 | － | 184,637 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -495,659 |
| 法人税等の支払額 | -70,802 | -46,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,647 | -393,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,814 | -75,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 671 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,800 | -1,239 |
| 貸付けによる支出 | -2,577 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,611 | 1,527 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,895 | -5,083 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,831 | 19,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,972 | -60,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 593,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,348 | -127,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,336 | － |
| 配当金の支払額 | -29,643 | -19,338 |
| その他 | -5,823 | -7,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,151 | 438,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,523 | -15,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,213 | 624,733 |
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