ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -423,498 | 132,761 |
| 減価償却費 | 101,521 | 125,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,625 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -181 | -1,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,354 | -3,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -286 |
| 支払利息 | 3,319 | 4,359 |
| 助成金等による収入 | -184,637 | -885 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -99 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,501 | 147 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 522,445 | 65,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,686 | -11,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,314 | -5,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,392 | 42,776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 190,891 | -12,097 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,617 | -28,672 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -163,955 | 125,847 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,349 | 21,537 |
| その他 | 8,382 | 21,368 |
| 小計 | -33,354 | 475,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 286 |
| 利息の支払額 | -3,718 | -4,364 |
| 助成金等の受取額 | 184,637 | 885 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -495,659 | -63,676 |
| 法人税等の支払額 | -46,186 | -5,925 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -393,948 | 444,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,673 | -121,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,239 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,527 | 1,473 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,083 | -120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,991 | 5,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,376 | -115,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 593,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,822 | -199,278 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -19,338 | -11,603 |
| その他 | -7,494 | -7,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438,845 | -18,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,479 | 311,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 948,026 | 1,259,330 |
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