ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 132,761 | 224,256 |
| 減価償却費 | 125,327 | 119,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,623 | 19,076 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,419 | -3,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -257 |
| 支払利息 | 4,359 | 3,965 |
| 助成金等による収入 | -885 | － |
| 有形固定資産除却損 | 147 | 275 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 65,450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,439 | -46,558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,224 | -843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,776 | 26,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,097 | -1,693 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,672 | -23,121 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 125,847 | 91,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,537 | 42,081 |
| その他 | 21,368 | 8,636 |
| 小計 | 475,888 | 460,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 257 |
| 利息の支払額 | -4,364 | -3,983 |
| 助成金等の受取額 | 885 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -63,676 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,925 | -47,196 |
| 法人税等の還付額 | 41,758 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,851 | 409,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,882 | -10,365 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,473 | 1,123 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -120 | -139 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,509 | 1,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,019 | -8,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,278 | -279,422 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -11,603 | -23,205 |
| その他 | -7,630 | -6,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,528 | -309,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,304 | 91,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304,021 | 1,395,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
