ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 224,256 | 238,977 |
| 減価償却費 | 119,463 | 109,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 677 | -746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,076 | -11,830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,220 | -7,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -235 |
| 支払利息 | 3,965 | 2,716 |
| 助成金等による収入 | － | -4,829 |
| 有形固定資産除却損 | 275 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,558 | -30,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -843 | -8,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,148 | 14,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,693 | 1,248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,121 | -60,944 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 91,150 | -184,603 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,081 | 17,744 |
| その他 | 8,636 | -18,293 |
| 小計 | 460,036 | 56,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 235 |
| 利息の支払額 | -3,983 | -2,732 |
| 助成金等の受取額 | － | 4,829 |
| 法人税等の支払額 | -47,196 | -103,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,112 | -44,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,365 | -17,469 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,123 | 1,145 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -139 | -147 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,302 | 1,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,078 | -14,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -279,422 | -289,248 |
| 配当金の支払額 | -23,205 | -23,205 |
| その他 | -6,683 | -743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,311 | -313,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,722 | -372,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276,996 | 904,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
