ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,372 | 255,811 |
| 減価償却費 | 121,596 | 128,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,336 | -1,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,123 | -5,433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,208 | -7,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -400 |
| 支払利息 | 4,156 | 3,337 |
| 社債利息 | 50 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,585 | -671 |
| 有形固定資産除却損 | 3,091 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,245 | 6,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,449 | -3,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,055 | 68,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,535 | -11,218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,999 | -18,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,838 | 7,535 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,699 | 19,804 |
| その他 | -29,726 | -15,947 |
| 小計 | 342,159 | 426,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 400 |
| 利息の支払額 | -4,293 | -3,423 |
| 法人税等の支払額 | -66,597 | -70,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,653 | 352,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,218 | -10,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,585 | 671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,778 | -7,800 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,577 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,440 | 2,611 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,660 | -1,895 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,547 | 1,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,082 | -17,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,640 | -196,348 |
| 社債の償還による支出 | -6,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51,336 |
| 配当金の支払額 | -25,160 | -29,643 |
| その他 | -6,847 | -5,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,102 | -283,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,673 | 51,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,603 | 652,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
