ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,408 | 249,372 |
| 減価償却費 | 108,447 | 121,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -277 | 1,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,557 | -6,123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,415 | -11,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -385 |
| 支払利息 | 4,775 | 4,156 |
| 社債利息 | 232 | 50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,585 |
| 有形固定資産除却損 | 1,793 | 3,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,545 | -21,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -612 | 8,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,388 | 92,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,325 | -20,535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,115 | -36,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,149 | -12,838 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,628 | 6,699 |
| その他 | -28,632 | -29,726 |
| 小計 | 372,606 | 342,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 385 |
| 利息の支払額 | -4,937 | -4,293 |
| 法人税等の支払額 | -111,455 | -66,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,742 | 271,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,347 | -337,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,449 | 5,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -6,778 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,357 | 2,440 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,819 | -2,660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,910 | 2,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,640 | -336,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -177,000 | 166,000 |
| 長期借入れによる収入 | 661,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,626 | -171,640 |
| 社債の償還による支出 | -24,250 | -6,250 |
| 配当金の支払額 | -20,128 | -25,160 |
| その他 | -7,462 | -6,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,533 | 86,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,635 | 21,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 546,924 | 534,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
