ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -516,451 | 176,390 |
| 減価償却費 | 234,395 | 258,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,661 | -2,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,055 | -1,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,427 | -8,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,677 | -554 |
| 支払利息 | 7,147 | 8,604 |
| 助成金等による収入 | -185,420 | -5,694 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,072 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,033 | 4,226 |
| 減損損失 | 268,733 | 39,205 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 522,445 | 65,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380 | 4,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,901 | -3,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,382 | 9,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,443 | 6,861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,111 | -1,705 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -149,980 | 157,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,382 | 6,628 |
| その他 | -5,690 | 35,608 |
| 小計 | -14,495 | 747,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,677 | 554 |
| 利息の支払額 | -7,114 | -8,583 |
| 助成金等の受取額 | 184,637 | 5,694 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -495,659 | -63,676 |
| 法人税等の支払額 | -108,636 | -2,961 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -437,591 | 719,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,339 | -228,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,914 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,239 | － |
| 貸付けによる支出 | － | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,055 | 2,653 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,310 | -7,285 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,690 | 10,250 |
| その他 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,229 | -222,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,280,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,375 | -393,442 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -48,345 | -30,941 |
| その他 | -15,645 | -16,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,094,633 | -141,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,812 | 355,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 948,026 | 1,304,021 |
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