ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 287,882 | -516,451 |
| 減価償却費 | 257,154 | 234,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,332 | -4,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,167 | -29,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,852 | -8,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -755 | -3,677 |
| 支払利息 | 6,180 | 7,147 |
| 助成金等による収入 | － | -185,420 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -671 | -4,072 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4,033 |
| 減損損失 | 103,781 | 268,733 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 522,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,307 | 380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,850 | 4,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,191 | -9,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,426 | -100,443 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,293 | 3,111 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 65,136 | -149,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,700 | -42,382 |
| その他 | -27,878 | -5,690 |
| 小計 | 782,577 | -14,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 3,677 |
| 利息の支払額 | -6,268 | -7,114 |
| 助成金等の受取額 | － | 184,637 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -495,659 |
| 法人税等の支払額 | -146,495 | -108,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,569 | -437,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,395 | -381,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 671 | 12,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,200 | -1,239 |
| 貸付けによる支出 | -2,577 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,866 | 3,055 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,459 | -14,310 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,488 | 31,690 |
| その他 | 4,902 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,703 | -349,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 1,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,780 | -321,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,336 | － |
| 配当金の支払額 | -63,485 | -48,345 |
| その他 | -14,654 | -15,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,256 | 1,094,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,610 | 307,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,213 | 948,026 |
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