ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,390 | 367,167 |
| 減価償却費 | 258,168 | 233,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,590 | -2,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,797 | 32,061 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,310 | -7,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554 | -503 |
| 支払利息 | 8,604 | 7,271 |
| 助成金等による収入 | -5,694 | -2,276 |
| 有形固定資産除却損 | 4,226 | 275 |
| 減損損失 | 39,205 | 62,594 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 65,450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,455 | -13,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,713 | -3,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,132 | -7,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,861 | 31,877 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,705 | 64,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157,019 | 122,037 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,628 | 6,516 |
| その他 | 35,608 | -22,933 |
| 小計 | 747,385 | 868,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 503 |
| 利息の支払額 | -8,583 | -7,251 |
| 助成金等の受取額 | 5,694 | 2,276 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -63,676 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,961 | -60,831 |
| 法人税等の還付額 | 41,539 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,952 | 802,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,387 | -32,872 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,653 | 2,257 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,285 | -15,568 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,250 | 3,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,767 | -42,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,442 | -578,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -30,941 | -46,411 |
| その他 | -16,790 | -12,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,189 | -787,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355,995 | -27,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304,021 | 1,276,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
