ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,660 | 348,627 |
| 減価償却費 | 233,584 | 241,616 |
| のれん償却額 | 2,646 | 3,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,360 | -2,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,136 | -1,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,507 | -10,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,058 | -2,489 |
| 支払利息 | 16,279 | 19,927 |
| 固定資産除却損 | 501 | 1,110 |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | － | -45,479 |
| 減損損失 | － | 105,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,963 | 6,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,292 | -23,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,016 | -38,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,071 | -23,378 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,564 | 7,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,763 | 50,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,974 | 23,078 |
| その他 | -38,355 | 63,011 |
| 小計 | 259,881 | 722,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,058 | 2,489 |
| 利息の支払額 | -16,638 | -20,574 |
| 法人税等の支払額 | -120,247 | -32,966 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,054 | 686,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,975 | -100,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,067 | -2,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,349 | 2,397 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,965 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -234 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,123 | 31,139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 131,882 | － |
| その他 | － | 1,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,346 | -67,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 892,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -661,150 | -989,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,650 | － |
| 配当金の支払額 | -55,622 | -80,513 |
| 社債の償還による支出 | -4,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,551 | -13,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,525 | -553,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,925 | 65,024 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,062,039 | 1,127,063 |
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