ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,790 | 552,289 |
| 減価償却費 | 196,040 | 234,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,619 | -1,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,027 | -8,113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,918 | -9,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -966 | -941 |
| 支払利息 | 11,865 | 9,204 |
| 社債利息 | 785 | 357 |
| 有形固定資産除却損 | 1,461 | 2,262 |
| 減損損失 | 26,639 | 3,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,643 | 13,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,045 | -4,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,237 | -2,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,338 | -10,793 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,749 | 24,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,158 | 9,978 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,823 | 15,766 |
| その他 | -16,013 | -48,412 |
| 小計 | 837,009 | 780,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 966 | 941 |
| 利息の支払額 | -13,382 | -9,495 |
| 法人税等の支払額 | -152,813 | -205,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,780 | 567,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -721,826 | -548,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,342 | -190 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,238 | 5,117 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,240 | -30,358 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,343 | 22,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764,827 | -523,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 252,390 | -227,000 |
| 長期借入れによる収入 | 478,000 | 731,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,919 | -305,586 |
| 社債の償還による支出 | -48,500 | -46,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -23 |
| 配当金の支払額 | -35,225 | -45,289 |
| その他 | -14,315 | -12,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,396 | 93,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,349 | 137,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,289 | 513,093 |
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