ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552,289 | 488,598 |
| 減価償却費 | 234,995 | 251,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,724 | 1,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,113 | -1,758 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,098 | -21,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -941 | -748 |
| 支払利息 | 9,204 | 7,927 |
| 社債利息 | 357 | 70 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,585 |
| 有形固定資産除却損 | 2,262 | 3,154 |
| 減損損失 | 3,727 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,873 | 5,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,657 | -884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,036 | -24,605 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,793 | 45 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,273 | -25,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,978 | 6,785 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,766 | 2,574 |
| その他 | -48,412 | -12,183 |
| 小計 | 780,951 | 673,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 941 | 748 |
| 利息の支払額 | -9,495 | -8,024 |
| 法人税等の支払額 | -205,162 | -147,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,233 | 519,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,888 | -421,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,449 | 5,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -6,778 |
| 貸付けによる支出 | － | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,117 | 4,616 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,358 | -7,664 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,467 | 3,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,401 | -422,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -227,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 731,000 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,586 | -358,848 |
| 社債の償還による支出 | -46,500 | -12,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -48,750 |
| 配当金の支払額 | -45,289 | -55,353 |
| その他 | -12,629 | -14,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,972 | -9,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,804 | 87,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,093 | 600,603 |
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