ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443,557 | 510,790 |
| 減価償却費 | 202,260 | 196,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | 37,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,185 | 23,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,222 | -22,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -866 | -966 |
| 支払利息 | 17,058 | 11,865 |
| 社債利息 | 1,219 | 785 |
| 有形固定資産除却損 | 558 | 1,461 |
| 減損損失 | 5,535 | 26,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,948 | 14,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,867 | 10,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,385 | 1,237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,719 | 10,338 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,923 | 22,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,236 | -50,158 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,173 | 59,823 |
| その他 | 21,533 | -16,013 |
| 小計 | 673,901 | 837,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 866 | 966 |
| 利息の支払額 | -18,718 | -13,382 |
| 法人税等の支払額 | -149,109 | -152,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,940 | 671,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,011 | -721,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,110 | -21,342 |
| 貸付けによる支出 | -4,740 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,088 | 5,238 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,781 | -31,240 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,243 | 4,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,310 | -764,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12 | 252,390 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 478,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,622 | -450,919 |
| 社債の償還による支出 | -48,500 | -48,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -33 |
| 配当金の支払額 | -25,161 | -35,225 |
| その他 | -21,538 | -14,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,886 | 181,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,257 | 88,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,940 | 375,289 |
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