ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,014 | 443,557 |
| 減価償却費 | 189,584 | 202,260 |
| のれん償却額 | 59,835 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,255 | 17,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,542 | -24,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -866 |
| 支払利息 | 23,037 | 17,058 |
| 社債利息 | 1,656 | 1,219 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -333 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,038 | 558 |
| 減損損失 | 2,164 | 5,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,902 | -18,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,750 | -24,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,284 | 22,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,921 | 41,719 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,455 | -1,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,227 | -45,236 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,051 | 17,173 |
| その他 | -18,837 | 21,533 |
| 小計 | 711,916 | 673,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 866 |
| 利息の支払額 | -24,959 | -18,718 |
| 法人税等の支払額 | -210,962 | -149,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,225 | 506,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,506 | -35,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,846 | -2,110 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 261 | 4,088 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81,838 | -93,781 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,041 | 10,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,554 | -121,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,303 | 12 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,062 | -452,622 |
| 社債の償還による支出 | -48,500 | -48,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75 |
| 配当金の支払額 | -24,155 | -25,161 |
| その他 | -21,499 | -21,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,520 | -447,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,849 | -62,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,197 | 286,940 |
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