ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,010 | 335,014 |
| 減価償却費 | 173,705 | 189,584 |
| のれん償却額 | 65,429 | 59,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -550 | -99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,006 | 4,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,543 | 7,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -229 |
| 支払利息 | 27,743 | 23,037 |
| 社債利息 | 2,087 | 1,656 |
| 株式交付費 | 10,792 | － |
| 株式公開費用 | 13,257 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -333 |
| 有形固定資産除却損 | 565 | 4,038 |
| 減損損失 | 4,796 | 2,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,780 | -29,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,604 | -13,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,679 | 15,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,677 | 14,921 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,803 | 11,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,825 | 99,227 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,899 | 7,051 |
| その他 | 12,985 | -18,837 |
| 小計 | 709,809 | 711,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 229 |
| 利息の支払額 | -30,507 | -24,959 |
| 法人税等の支払額 | -76,150 | -210,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,323 | 476,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,780 | -397,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,235 | -17,846 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,391 | -81,838 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,842 | 3,041 |
| その他 | 30,101 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,448 | -493,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,566 | -72,303 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,676 | -439,062 |
| 社債の償還による支出 | -48,500 | -48,500 |
| 株式の発行による収入 | 48,070 | － |
| 株式の発行による支出 | -10,792 | － |
| 株式公開費用の支出 | -13,257 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 214,130 | － |
| 配当金の支払額 | -11,991 | -24,155 |
| その他 | -20,288 | -21,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,777 | -25,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,098 | -42,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 392,046 | 349,197 |
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