ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,977 | 317,010 |
| 減価償却費 | 161,333 | 173,705 |
| のれん償却額 | 65,444 | 65,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,190 | -550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,118 | 2,006 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,182 | -7,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -171 |
| 支払利息 | 46,212 | 27,743 |
| 社債利息 | 2,505 | 2,087 |
| 株式交付費 | － | 10,792 |
| 株式公開費用 | － | 13,257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -290 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 2,754 | 565 |
| 減損損失 | 5,466 | 4,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,339 | -5,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,285 | 5,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,570 | 22,679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,737 | 8,677 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,530 | 1,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,427 | 17,825 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,217 | 36,899 |
| その他 | -19,286 | 12,985 |
| 小計 | 453,454 | 709,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 171 |
| 利息の支払額 | -46,511 | -30,507 |
| 法人税等の支払額 | -36,851 | -76,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,264 | 603,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 730 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,231 | -375,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,362 | -3,235 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,090 | -24,391 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 830 | 37,842 |
| その他 | -6,011 | 30,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,136 | -335,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,334 | 68,566 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,780 | -451,676 |
| 社債の償還による支出 | -48,500 | -48,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 48,070 |
| 株式の発行による支出 | － | -10,792 |
| 株式公開費用の支出 | － | -13,257 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,500 | -37 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 214,130 |
| 配当金の支払額 | -8,690 | -11,991 |
| その他 | -22,691 | -20,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,827 | -125,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,699 | 142,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,948 | 392,046 |
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