ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 169,375 | 255,977 |
| 減価償却費 | 155,527 | 161,333 |
| のれん償却額 | 65,444 | 65,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,153 | -5,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,934 | -12,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,990 | -16,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -172 |
| 支払利息 | 58,264 | 46,212 |
| 社債利息 | 3,496 | 2,505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -290 |
| 有形固定資産除却損 | 344 | 2,754 |
| 減損損失 | 1,636 | 5,466 |
| 災害による損失 | 19,569 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,589 | -35,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,183 | -9,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,557 | 2,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,166 | 1,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,857 | 1,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,653 | -3,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,395 | 9,217 |
| その他 | 18,621 | -19,286 |
| 小計 | 578,788 | 453,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 172 |
| 利息の支払額 | -60,974 | -46,511 |
| 災害による損失の支払額 | -42,298 | － |
| 法人税等の支払額 | -35,718 | -36,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,998 | 370,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,256 | -406,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,172 | -4,362 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,366 | -13,090 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,294 | 830 |
| 事業譲受による支出 | -6,868 | － |
| その他 | -6,011 | -6,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,480 | -428,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,177 | 29,334 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,972 | -698,780 |
| 社債の償還による支出 | -48,500 | -48,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,500 |
| 配当金の支払額 | － | -8,690 |
| その他 | -13,721 | -22,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,370 | -11,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,147 | -69,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266,500 | 319,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 319,647 | 249,948 |
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