ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,089 | 241,530 |
| 減価償却費 | 111,659 | 118,800 |
| のれん償却額 | 2,866 | 1,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -812 | -730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,467 | 319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,550 | -5,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -1,233 |
| 支払利息 | 6,208 | 10,302 |
| 固定資産除却損 | 0 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,733 | -36,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,389 | -3,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,885 | 17,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -40,698 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -16,743 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,371 | 51,958 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,317 | 41,729 |
| その他 | -112,986 | 58,173 |
| 小計 | 191,207 | 437,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 1,233 |
| 利息の支払額 | -6,135 | -10,783 |
| 法人税等の支払額 | -82,725 | -15,622 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,597 | 423,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,630 | -82,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,155 | -2,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,169 | 1,192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 241 | 28,783 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 136,682 | － |
| その他 | -10,062 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,244 | -54,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,133 | -682,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,650 | － |
| 配当金の支払額 | -28,040 | -40,256 |
| 社債の償還による支出 | -4,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,676 | -349,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,518 | 19,386 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,363,632 | 1,081,426 |
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