#1 業績等の概要: 当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、42百万円減少し、当事業年度末は349百万円となりました。当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により得られた資金は476百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益335百万円、減価償却費189百万円となった一方で、売上債権の増加額29百万円となったことによるものであります。また、前事業年度に比べ得られた資金は127百万円減少しておりますが、主に法人税等の支払額が134百万円、未払消費税の増減額が81百万円、売上債権の増減額が24百万円増加した一方で、前受金の増減額が29百万円減少したことによるものであります。
2015/06/29 13:53
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当事業年度における資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは476百万円の現金及び現金同等物を得ております。投資活動によるキャッシュ・フローにおいては、主に有形固定資産の取得による支出397百万円の設備投資を実施しております。財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、長期借入金の返済による支出439百万円、短期借入金の純減少額72百万円がありましたが、長期借入れによる収入580百万円の資金の増加がありました。その結果、現金及び現金同等物の期末残高は349百万円となり、前事業年度末と比べて42百万円減少しました。
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