横田製作所（6248）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 11,476 |
| 減価償却費 | 17,308 |
| 長期前払費用償却額 | 398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,974 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 377 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,232 |
| 小計 | 37,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -38,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,915 |
| その他 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 181,166 |
| 自己株式の売却による収入 | 33,252 |
| 配当金の支払額 | -30,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 621,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803,859 |
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