「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、前事業年度と比較して5,316千円増加し、101,691千円の資金流入となりました。その主な要因は、税引前当期純利益204,604千円、減価償却費34,828千円を計上したこと、たな卸資産の減少により32,370千円、未払消費税等が28,692千円、前受金が12,980千円それぞれ増加したことなどにより資金が流入したものの、売上債権の増加により77,344千円、仕入債務の減少により69,379千円、法人税等を60,751千円支払ったことなどにより資金が流出したことによります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、前事業年度と比較して189,871千円増加し、24,362千円の資金流出となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得により20,959千円、無形固定資産の取得により2,240千円の資金が流出したことなどによります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、前事業年度と比較して222,566千円減少し、39,178千円の資金流出となりました。その要因は、株主配当金の支払により資金が流出したことによります。
2015/06/26 9:01
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