横田製作所（6248）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,014 | 204,604 |
| 減価償却費 | 36,905 | 34,828 |
| 長期前払費用償却額 | 618 | 795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | 635 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,939 | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -736 | 57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,081 | -5,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,022 | -585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,616 | -77,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,837 | 32,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,708 | -69,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,672 | -91 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -975 | 28,692 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,069 | -198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,153 | 12,980 |
| その他 | 1,181 | 139 |
| 小計 | 185,008 | 162,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 365 |
| 法人税等の支払額 | -88,751 | -60,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,375 | 101,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,000 | -260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,208 | -20,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -2,240 |
| その他 | -825 | -1,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,234 | -24,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 181,166 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 33,252 | － |
| 配当金の支払額 | -30,996 | -39,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,388 | -39,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,529 | 38,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,898 | 725,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
