横田製作所（6248）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,006 | 207,014 |
| 減価償却費 | 32,675 | 36,905 |
| 長期前払費用償却額 | 1,203 | 618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -240 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,059 | -1,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -395 | -736 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,837 | -11,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,760 | 6,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -243 |
| 固定資産除却損 | 60 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -503 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,727 | 27,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,214 | -26,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,520 | -29,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,096 | -12,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,731 | -975 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,127 | -15,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,056 | 5,153 |
| その他 | -923 | 1,181 |
| 小計 | 110,185 | 185,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 118 |
| 法人税等の支払額 | -174,468 | -88,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,175 | 96,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,936 | -12,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 645 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,200 |
| その他 | -668 | -825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,959 | -214,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 181,166 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 33,252 |
| 配当金の支払額 | -27,121 | -30,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,121 | 183,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,256 | 65,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,369 | 686,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
