横田製作所（6248）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 301,938 | 289,006 |
| 減価償却費 | 26,147 | 32,675 |
| 長期前払費用償却額 | 1,286 | 1,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 787 | -106 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,211 | -1,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | -395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,768 | -22,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,342 | 5,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -105 |
| 固定資産除却損 | 4,824 | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,160 | 12,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,625 | 6,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,041 | -167,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,994 | -16,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,596 | -15,731 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,746 | -4,127 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,135 | -8,056 |
| その他 | 3,296 | -923 |
| 小計 | 430,078 | 110,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 107 |
| 法人税等の支払額 | -66,326 | -174,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,861 | -64,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,097 | -99,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 645 |
| その他 | -2,350 | -668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,447 | -99,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -15,498 | -27,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,498 | -27,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,916 | -191,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 532,709 | 812,625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 812,625 | 621,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
