無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、162,053千円の資金流入となりました。その主な要因は、税引前四半期純利益を107,433千円、減価償却費を16,955千円それぞれ計上したこと、売上債権の59,786千円の減少や仕入債務3,762千円、賞与引当金43,754千円の増加などの資金増加要因があったものの、たな卸資産の4,529千円の増加や未払消費税等のその他の流動負債13,806千円、退職給付引当金が6,203千円減少したこと、法人税等の支払48,231千円の資金減少要因があったことなどによります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、16,754千円の資金流出となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得により15,248千円、無形固定資産の取得により885千円の資金減少要因があったことなどによります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、42,965千円の資金流出となりました。その主な要因は、株主配当金の支払いにより42,965千円の資金減少要因があったことによります。

2016/11/11 9:04