横田製作所（6248）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,739 | 107,433 |
| 減価償却費 | 16,426 | 16,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -617 | -483 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 107 | 326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,157 | 43,754 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,612 | -6,203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,301 | 3,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,279 | 59,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,339 | -4,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,225 | 3,762 |
| その他 | -41,355 | -13,806 |
| 小計 | 107,219 | 210,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 80 |
| 法人税等の支払額 | -34,540 | -48,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,772 | 162,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,521 | -15,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -885 |
| その他 | -384 | -620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -905 | -16,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -39,300 | -42,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,300 | -42,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,565 | 102,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 757,615 | 957,326 |
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