横田製作所（6248）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,355 | 70,739 |
| 減価償却費 | 16,370 | 16,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 427 | -617 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -75 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,820 | 29,157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -16,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,381 | 3,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,657 | 78,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,676 | -44,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,244 | 12,225 |
| その他 | 4,570 | -41,355 |
| 小計 | 8,769 | 107,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 93 |
| 法人税等の支払額 | -25,373 | -34,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,511 | 72,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 46,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,251 | -28,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,240 | － |
| その他 | － | -384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,491 | -905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -39,151 | -39,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,151 | -39,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,154 | 32,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,744 | 757,615 |
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