受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オルガノプラントサービス㈱	4,466
合計	4,466

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	1,788
2024年5月満期	358
2024年6月満期	-
2024年7月満期	2,319
合計	4,466

2024/06/26 9:03

#2 収益認識関係、財務諸表（連結）

(1) 契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権は、受取手形、売掛金であり、貸借対照表において区分表示しているため、記載を省略しております。
契約資産については、残高がないため、記載を省略しております。

2024/06/26 9:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
当事業年度末の資産は、前事業年度末と比較して221,297千円増加し、3,277,715千円となりました。これは主に、現金及び預金の増加115,939千円、受取手形の減少13,807千円、売掛金の増加79,355千円、仕掛品の増加23,511千円、建物(純額)の増加12,751千円、繰延税金資産の増加17,426千円によるものであります。
負債につきましては、前事業年度末と比較して64,524千円増加し、585,397千円となりました。これは主に、未払金の増加49,102千円、未払消費税等の増加33,435千円、役員退職慰労引当金の減少39,056千円によるものであります。

2024/06/26 9:03

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を毎月把握する体制としております。
営業債務である買掛金は、すべてが1年以内の支払期日であります。

2024/06/26 9:03