有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	738
預金
当座預金	1,546,905
普通預金	4,477
定期預金	250,000
預金計	1,801,383
合計	1,802,121

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オルガノプラントサービス㈱	4,466
合計	4,466

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	1,788
2024年5月満期	358
2024年6月満期	-
2024年7月満期	2,319
合計	4,466

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサ商事㈱	97,710
㈱合同資源	47,850
㈱トクヤマ	36,569
㈱東亜利根ボーリング	26,631
味の素㈱	22,751
その他	217,441
合計	448,953

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
369,597	2,253,021	2,173,665	448,953	82.9	66.5

(注) 上記の金額には、消費税等が含まれております。

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
UEN型、UHN型ポンプ	995
SL型バルブ	1,075
UEN型、UHN型他ポンプ用部品	6,828
合計	8,899

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
UHN型他ポンプ	12,242
SL型バルブ	2,824
各種ポンプ・バルブ用専用部品	30,124
共通部材品	55,688
合計	100,880

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主材料品及び地金	60,089
購入部材品	83,357
製品カタログ	587
その他消耗品等	14,196
合計	158,231

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ヒラタ	8,712
草野産業㈱	4,356
㈱倉谷鋳造所	3,896
㈲有原鉄工所	3,621
㈱タンケンシールセーコウ	3,485
その他	27,228
合計	51,299

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	141,315
役員賞与	28,018
社会保険料	24,681
㈱新星工業社	4,525
河中電業㈱	4,489
その他	26,059
合計	229,088