有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	942
預金
当座預金	719,100
普通預金	5,006
定期預金	260,000
積立預金	33,000
預金計	1,017,106
合計	1,018,049

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オルガノ㈱	10,466
味の素エンジニアリング㈱	7,017
オルガノプラントサービス㈱	2,800
桂商事㈱	992
合計	21,276

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	2,595
平成27年5月満期	9,877
平成27年6月満期	3,050
平成27年7月満期	5,753
合計	21,276

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイペック	63,214
九州電力㈱	47,360
キューピータマゴ㈱	19,872
三興商事㈱	16,749
ユアサ商事㈱	11,479
その他	129,782
合計	288,458

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
223,406	1,651,193	1,586,141	288,458	84.6	56.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
UHN型ポンプ及び部品	3,489
SL型バルブ及び部品	81
合計	3,570

e 仕掛品

区分	金額(千円)
共通部材品	30,890
各種ポンプ・バルブ用専用部品	11,070
UHN・UHT型ポンプ	3,658
SL-SN型バルブ	656
合計	46,276

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主材料品及び地金	41,515
購入部材品	24,710
製品カタログ・パンフレット	1,840
その他消耗品等	5,155
合計	73,222

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
みゆき工産㈱	4,989
㈱倉谷鋳造所	2,589
㈱三建アクセス	2,488
㈱大賀商会	2,211
㈲有原鉄工所	1,999
その他	26,336
合計	40,615

b 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	176,260
中小企業退職金共済制度による支給見込額	△72,388
合計	103,871