有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,078
預金
当座預金	1,005,694
普通預金	8,597
定期預金	250,000
預金計	1,264,292
合計	1,265,370

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オルガノ㈱	6,374
オルガノプラントサービス㈱	6,243
信越エンジニアリング㈱	5,081
味の素エンジニアリング㈱	4,241
合計	21,940

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	6,104
平成29年5月満期	9,798
平成29年6月満期	3,541
平成29年7月満期	2,496
合計	21,940

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
桂商事㈱	38,358
㈱ジェイペック	31,492
㈱東亜利根ボーリング	22,302
㈱南出キカイ	16,778
㈱酉島製作所	13,228
その他	120,514
合計	242,674

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
273,632	1,832,581	1,863,539	242,674	88.5	51.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

d 製品

区分	金額(千円)
UEN型他ポンプ	2,132
SL-NB型他バルブ	230
合計	2,363

e 仕掛品

区分	金額(千円)
共通部材品	31,953
各種ポンプ・バルブ用専用部品	14,435
UHN・UEN型ポンプ	11,908
合計	58,297

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主材料品及び地金	33,618
購入部材品	26,123
製品カタログ・パンフレット	1,827
その他消耗品等	5,835
合計	67,405

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱タンケンシールセーコウ	4,456
㈱中央ハイテック	2,102
新報国製鉄㈱	1,954
㈲有原鉄工所	1,886
倉敷ボーリング機工㈱	1,820
その他	18,786
合計	31,007

b 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	155,297
中小企業退職金共済制度による支給見込額	△73,218
合計	82,078