有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	888
預金
当座預金	1,281,490
普通預金	1,834
定期預金	250,000
預金計	1,533,325
合計	1,534,213

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オルガノプラントサービス㈱	4,310
オルガノ㈱	2,095
合計	6,406

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	1,940
2020年5月満期	2,534
2020年6月満期	1,547
2020年7月満期	383
合計	6,406

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイペック	38,039
四国電力㈱	23,504
富士石油㈱	18,920
㈱トクヤマ	17,423
リックス㈱	15,041
その他	227,644
合計	340,573

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
325,893	1,886,282	1,871,602	340,573	84.6	64.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

d 商品及び製品

区分	金額(千円)
UHN型他ポンプ用部品	262
合計	262

e 仕掛品

区分	金額(千円)
YM型、UEBT型他ポンプ	61,391
SL型バルブ	216
各種ポンプ・バルブ用専用部品	20,433
共通部材品	37,051
合計	119,092

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主材料品及び地金	45,761
購入部材品	32,517
製品カタログ	693
その他消耗品等	6,373
合計	85,345

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
富士電機㈱	6,165
㈱タンケンシールセーコウ	3,797
みゆき工産㈱	3,049
草野産業㈱	2,893
㈲有原鉄工所	2,843
その他	33,458
合計	52,207

b 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	99,109
役員賞与	19,694
社会保険料	17,956
事業所税	3,077
中国電力㈱	2,102
その他	9,044
合計	150,984

c 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	149,283
中小企業退職金共済制度による支給見込額	△73,257
合計	76,025