有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	549
預金
当座預金	682,269
普通預金	4,080
定期預金	260,000
積立預金	33,000
預金計	979,349
合計	979,898

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オルガノプラントサービス㈱	3,339
オルガノ㈱	2,309
桂商事㈱	1,278
オルガノ北海道㈱	1,052
信越エンジニアリング㈱	1,005
合計	8,984

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	2,740
平成26年5月満期	1,074
平成26年6月満期	3,051
平成26年7月満期	2,118
合計	8,984

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三興商事㈱	17,700
㈱日立製作所インフラシステム社	15,750
興亜産業㈱	14,001
ユアサ商事㈱	12,015
米沢ダイヤエレクトロニクス㈱	10,479
その他	153,458
合計	223,406

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
243,149	1,617,850	1,637,594	223,406	88.0	52.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
UHN型ポンプ及び部品	29,195
SL型バルブ及び部品	1,842
合計	31,037

e 仕掛品

区分	金額(千円)
共通部材品	30,878
各種ポンプ・バルブ用専用部品	16,196
UHN型ポンプ	1,204
UFS型バルブ	688
合計	48,969

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主材料品及び地金	43,967
購入部材品	23,387
製品カタログ・パンフレット	2,628
その他消耗品等	5,449
合計	75,432

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
米子製鋼㈱	28,350
㈱倉谷鋳造所	16,260
㈱タンケンシールセーコウ	13,382
三広商会㈱	9,312
㈱大賀商会	5,365
その他	13,641
合計	86,311

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月分満期	18,613
平成26年5月分満期	34,287
平成26年6月分満期	18,399
平成26年7月分満期	15,011
合計	86,311

b 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱タンケンシールセーコウ	3,646
㈲有原鉄工所	2,024
三広商会㈱	1,489
㈱倉谷鋳造所	904
シーコム㈱	807
その他	15,349
合計	24,223

c 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	173,700
中小企業退職金共済制度による支給見込額	△64,638
合計	109,061