有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,079
預金
当座預金	1,414,844
普通預金	4,794
定期預金	250,000
預金計	1,669,638
合計	1,670,718

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オルガノプラントサービス㈱	7,984
オルガノ㈱	7,194
味の素エンジニアリング㈱	4,059
合計	19,238

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	5,205
2021年5月満期	7,273
2021年6月満期	4,634
2021年7月満期	2,124
合計	19,238

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
九州電力㈱	33,100
㈱トクヤマ	29,066
㈱春日井	19,607
三興商事㈱	19,077
千代田化工建設㈱	16,445
その他	215,688
合計	332,984

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
340,573	2,008,401	2,015,990	332,984	85.8	61.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

d 商品及び製品

区分	金額(千円)
UHN型ポンプ	944
SL型バルブ	321
UHT型他ポンプ用部品	1,676
合計	2,942

e 仕掛品

区分	金額(千円)
YM型、UHT型他ポンプ	32,750
SL型バルブ	3,168
各種ポンプ・バルブ用専用部品	21,788
共通部材品	42,794
合計	100,501

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主材料品及び地金	43,928
購入部材品	37,465
製品カタログ	305
その他消耗品等	8,607
合計	90,307

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱倉谷鋳造所	4,034
みゆき工産㈱	3,728
㈲有原鉄工所	2,712
山陽三菱電機販売㈱	2,691
草野産業㈱	2,524
その他	25,423
合計	41,114

b 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	114,168
役員賞与	20,903
社会保険料	20,105
日本銀砂㈱	18,942
㈱島田鉄工所	4,543
その他	17,517
合計	196,181

c 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	151,660
中小企業退職金共済制度による支給見込額	△74,876
合計	76,783