有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	586
預金
当座預金	1,460,711
普通預金	4,447
定期預金	250,000
預金計	1,715,158
合計	1,715,745

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オルガノ㈱	11,516
オルガノプラントサービス㈱	2,385
合計	13,902

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	3,215
2022年5月満期	7,356
2022年6月満期	760
2022年7月満期	2,569
合計	13,902

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
九州電力㈱	30,828
㈱電業社機械製作所	20,969
三興商事㈱	17,639
㈱神戸製鋼所	13,128
㈱横田工業商会	12,887
その他	212,193
合計	307,646

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
332,984	1,899,799	1,925,136	307,646	86.2	61.5

(注) 上記の金額には、消費税等が含まれております。

d 商品及び製品

区分	金額(千円)
UHN型他ポンプ用部品	1,487
合計	1,487

e 仕掛品

区分	金額(千円)
UHN型、UEN型ポンプ	8,530
SL型バルブ	1,853
各種ポンプ・バルブ用専用部品	13,554
共通部材品	45,175
合計	69,113

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主材料品及び地金	51,553
購入部材品	44,625
製品カタログ	826
その他消耗品等	10,537
合計	107,542

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱タンケンシールセーコウ	4,124
草野産業㈱	3,503
㈱中央ハイテック	3,162
㈱倉谷鋳造所	2,643
㈲有原鉄工所	2,079
その他	27,901
合計	43,414

b 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	92,830
役員賞与	18,413
社会保険料	17,276
未払事業所税	3,077
中国電力㈱	2,311
その他	10,276
合計	144,185

c 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	134,715
中小企業退職金共済制度による支給見込額	△67,602
合計	67,112