有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	515
預金
当座預金	1,077,139
普通預金	7,532
定期預金	250,000
預金計	1,334,671
合計	1,335,186

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オルガノ㈱	8,271
オルガノプラントサービス㈱	2,624
信越エンジニアリング㈱	1,587
合計	12,483

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	5,715
平成30年5月満期	2,491
平成30年6月満期	1,587
平成30年7月満期	2,688
合計	12,483

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイペック	49,968
九州電力㈱	36,513
三興商事㈱	18,450
㈱酉島製作所	16,883
ユアサ商事㈱	16,389
その他	196,782
合計	334,988

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
242,674	1,879,048	1,786,734	334,988	84.2	56.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

d 製品

区分	金額(千円)
SL-SNP型バルブ	254
UHN型他ポンプ用部品	593
合計	848

e 仕掛品

区分	金額(千円)
共通部材品	30,328
各種ポンプ・バルブ用専用部品	9,164
UHN・UEN型ポンプ	10,723
合計	50,216

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主材料品及び地金	38,759
購入部材品	28,464
製品カタログ	830
その他消耗品等	4,760
合計	72,814

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲有原鉄工所	3,031
㈱倉谷鋳造所	2,592
㈱タンケンシールセーコウ	2,504
草野産業㈱	2,415
みゆき工産㈱	1,982
その他	28,717
合計	41,245

b 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	153,162
中小企業退職金共済制度による支給見込額	△73,839
合計	79,322