有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	977
預金
当座預金	1,207,870
普通預金	3,884
定期預金	250,000
預金計	1,461,755
合計	1,462,733

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
信越エンジニアリング㈱	9,180
オルガノ㈱	6,515
オルガノプラントサービス㈱	3,122
味の素エンジニアリング㈱	257
合計	19,075

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年4月満期	14,226
令和元年5月満期	1,299
令和元年6月満期	709
令和元年7月満期	2,839
合計	19,075

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
九州電力㈱	39,989
㈱トクヤマ	25,716
三菱日立パワーシステムズ㈱	23,848
㈱ジェイペック	23,386
㈱横田工業商会	20,976
その他	191,976
合計	325,893

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
334,988	1,899,679	1,908,774	325,893	85.4	63.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

d 商品及び製品

区分	金額(千円)
SL-SNP型他バルブ	159
UHN型他ポンプ用部品	3,114
合計	3,274

e 仕掛品

区分	金額(千円)
UHN・UEN型ポンプ	4,817
SL-SN型バルブ	1,790
各種ポンプ・バルブ用専用部品	7,833
共通部材品	29,775
合計	44,216

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主材料品及び地金	36,637
購入部材品	28,901
製品カタログ	826
その他消耗品等	5,827
合計	72,193

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱タンケンシールセーコウ	3,750
倉敷ボーリング機工㈱	2,864
㈱倉谷鋳造所	2,222
㈲有原鉄工所	2,207
草野産業㈱	2,087
その他	20,551
合計	33,683

b 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	162,168
中小企業退職金共済制度による支給見込額	△78,986
合計	83,181