有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	589
預金
当座預金	1,430,687
普通預金	4,905
定期預金	250,000
預金計	1,685,592
合計	1,686,182

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オルガノプラントサービス㈱	10,846
オルガノ㈱	5,238
味の素エンジニアリング㈱	2,189
合計	18,274

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	6,941
2023年5月満期	3,880
2023年6月満期	5,313
2023年7月満期	2,138
合計	18,274

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
柳田産業㈱	44,330
ダイヤソルト㈱	18,700
栗田工業㈱	14,314
㈱東亜利根ボーリング	13,981
㈱進和	13,321
その他	264,951
合計	369,597

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
307,646	1,952,766	1,890,815	369,597	83.6	63.3

(注) 上記の金額には、消費税等が含まれております。

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
UHN型ポンプ	1,538
SL型バルブ	742
UHN型他ポンプ用部品	1,973
合計	4,254

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
DP型、UHN型ポンプ	5,746
SL型バルブ	3,402
各種ポンプ・バルブ用専用部品	16,048
共通部材品	52,171
合計	77,368

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主材料品及び地金	60,391
購入部材品	88,551
製品カタログ	189
その他消耗品等	14,579
合計	163,711

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
草野産業㈱	5,615
㈱タンケンシールセーコウ	4,340
㈲有原鉄工所	3,678
㈱倉谷鋳造所	3,646
㈱中国日立	3,096
その他	29,376
合計	49,752

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	107,034
役員賞与	20,033
社会保険料	16,667
㈱エクス	11,222
富士電波工業㈱	5,566
その他	19,462
合計	179,986

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	146,468
中小企業退職金共済制度による支給見込額	△72,918
合計	73,549