有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	885
預金
当座預金	848,741
普通預金	5,365
定期預金	250,000
預金計	1,104,107
合計	1,104,992

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オルガノ㈱	18,452
オルガノプラントサービス㈱	6,551
味の素エンジニアリング㈱	1,461
桂商事㈱	198
㈱日本製鋼所	190
合計	26,853

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	4,172
平成28年5月満期	3,526
平成28年6月満期	12,297
平成28年7月満期	6,857
合計	26,853

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイペック	53,621
九州電力㈱	41,485
三興商事㈱	10,143
王子ホールディング㈱	9,612
四国電力㈱	8,593
その他	150,175
合計	273,632

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
288,458	1,717,160	1,731,986	273,632	86.4	59.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

d 仕掛品

区分	金額(千円)
共通部材品	33,879
各種ポンプ・バルブ用専用部品	10,094
UHN・ASP型ポンプ	14,691
SL-SN型バルブ	240
合計	58,905

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主材料品及び地金	37,218
購入部材品	25,309
製品カタログ・パンフレット	1,682
その他消耗品等	4,957
合計	69,169

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱タンケンシールセーコウ	3,957
㈱倉谷鋳造所	2,608
草野産業㈱	2,557
倉敷ボーリング機工㈱	2,055
㈱トマリ商会	1,747
その他	24,044
合計	36,971

b 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	164,321
中小企業退職金共済制度による支給見込額	△75,110
合計	89,210