有価証券報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	703
預金
当座預金	1,834,844
普通預金	3,634
定期預金	250,000
預金計	2,088,478
合計	2,089,181

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オルガノプラントサービス㈱	6,105
合計	6,105

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	818
2025年5月満期	396
2025年6月満期	3,636
2025年7月満期	1,254
合計	6,105

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ㈱	132,272
㈱横田工業商会	37,000
㈱荏原製作所	34,177
三興商事㈱	19,669
㈱トクヤマ	18,426
その他	216,752
合計	458,297

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
448,953	2,523,840	2,514,496	458,297	84.6	65.6

(注) 上記の金額には、消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
UHN型ポンプ	1,301
SL型バルブ	5,008
UEN型、UHN型他ポンプ用部品	5,709
合計	12,019

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
UEN型、UHN型他ポンプ	12,118
SL型バルブ	9,007
各種ポンプ・バルブ用専用部品	13,246
共通部材品	59,262
合計	93,635

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主材料品及び地金	54,265
購入部材品	81,174
製品カタログ	191
その他消耗品等	20,399
合計	156,030

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱PILLAR	4,491
㈱倉谷鋳造所	3,981
㈱大賀商会	2,437
㈲有原鉄工所	2,276
㈱三建アクセス	2,234
その他	24,218
合計	39,639

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	174,556
役員賞与	34,674
社会保険料	22,654
理研産業㈱	20,293
山陽三菱電機販売㈱	14,278
その他	40,700
合計	307,156