営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ為替変動の影響による増加額9,489千円を含め8,888,563千円増加し、31,365,553千円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは4,456,256千円の収入(前年同期は3,203,305千円の収入)となりました。これは主に売上債権及びその他の債権の減少2,126,875千円、及び仕入債務及びその他の債務の増加2,241,745千円によるものであります。

2020/02/14 11:30