営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ為替変動の影響による増加額77,680千円を含め13,095,075千円増加し、33,411,974千円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは21,841,142千円の収入(前年同期は12,496,145千円の収入)となりました。これは主に仕入債務及びその他の債務の増減11,720,037千円及び買取債権の増減10,088,865千円によるものであります。

2024/02/14 11:09