営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ為替変動の影響による減少額42,193千円を含め7,013,471千円減少し、19,970,039千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは3,963,745千円の支出(前年同期は11,093,111千円の収入)となりました。これは主に仕入債務及びその他の債務の純減額7,924,707千円によるものであります。

2024/11/13 16:13