ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 329,740 |
| 減価償却費 | 287,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,599 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,766 |
| 支払利息 | 44,053 |
| 受取保険金 | -49,978 |
| 和解金 | 49,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,330 |
| その他 | -128,407 |
| 小計 | 467,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,766 |
| 利息の支払額 | -44,529 |
| 保険金の受取額 | 49,978 |
| 和解金の支払額 | -49,998 |
| 法人税等の支払額 | -250,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -75,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,396 |
| その他 | -18,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -191,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,522 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,170 |
| 株式の発行による収入 | 519,156 |
| 配当金の支払額 | -90,150 |
| その他 | -2,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,583,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,130,214 |
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