ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,740 | 160,518 |
| 減価償却額 | 287,188 | 311,658 |
| 賞与引当金の増減額 | 9,599 | 2,604 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12,606 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 6,677 | 6,853 |
| 受取利息及び配当金 | -2,766 | -2,727 |
| 支払利息 | 44,053 | 37,171 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5,400 |
| 受取保険金 | -49,978 | － |
| 和解金 | 49,998 | － |
| 売上債権の増減額 | 42,508 | 13,716 |
| たな卸資産の増減額 | -139,802 | -62,769 |
| 仕入債務の増減額 | 6,330 | -595,743 |
| その他 | -128,407 | -231,799 |
| 小計 | 467,747 | -351,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,766 | 2,727 |
| 利息の支払額 | -44,529 | -37,613 |
| 保険金の受取額 | 49,978 | － |
| 和解金の支払額 | -49,998 | － |
| 法人税等の支払額 | -250,866 | -220,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,097 | -607,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -75,000 | -20,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 75,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,160 | -905,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,396 | -22,343 |
| その他 | -18,737 | 54,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,294 | -874,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -191,800 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,522 | -478,010 |
| 配当金の支払額 | -90,150 | -104,741 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,170 | -1,552 |
| 株式の発行による収入 | 519,156 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 79,125 |
| その他 | -2,684 | -1,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,170 | 943,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,367 | -538,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,130,214 | 756,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
