ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,518 | 269,706 |
| 減価償却費 | 311,658 | 312,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,604 | 363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,853 | 6,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,170 | 21,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,727 | -2,861 |
| 支払利息 | 37,171 | 32,672 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,716 | 47,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,769 | 123,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -595,743 | -629,585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,493 | 102,970 |
| その他 | -228,305 | -100,510 |
| 小計 | -351,746 | 184,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,727 | 2,861 |
| 利息の支払額 | -37,613 | -32,243 |
| 法人税等の支払額 | -220,609 | -159,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -607,242 | -3,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -905,809 | -693,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,343 | -2,487 |
| その他 | 54,090 | 6,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -874,063 | -690,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -478,010 | -429,141 |
| 配当金の支払額 | -104,741 | -104,691 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 79,125 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,552 | -5,690 |
| その他 | -1,526 | -1,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 943,294 | -140,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538,010 | -834,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 756,414 | 592,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
