営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は7億56百万円(前年同期比33.1%減)となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果支出した資金は6億7百万円(前年同期は1億75百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1億60百万円、減価償却費3億11百万円等による資金の増加と、たな卸資産の増加額62百万円、仕入債務の減少額5億95百万円、法人税等の支払額2億20百万円等による資金の減少によるものであります。

2014/11/14 15:42