営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は6億26百万円(前年同期比14.8%減)となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は14億18百万円(前年同期比7.1%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が5億38百万円、減価償却費6億61百万円、たな卸資産の減少額5億10百万円等による資金の増加と、仕入債務の減少額2億61百万円、法人税等の支払額2億13百万円等による資金の減少によるものであります。

2017/06/29 15:20